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摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金

大摩进取优选股票

(基金代码 000594)单位净值:3.5370累计净值:3.5370
净值增长率(%)(截止日期 2021-07-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.43 -0.48 3.39 20.97 50.34 253.60
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

精选管理层进取、业务模式先进、所处行业引领社会发展方向的进取型公司作为核心配置,通过自下而上精选策略,分享进取型公司高速成长的红利。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

缪东航 先生

北京大学金融学硕士,11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。

资产分布

2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,571,723,934.30 88.56
现金 172,566,149.42 9.72
其他 30,466,239.34 1.72
行业分布 2021-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
C 制造业公允价值 1,061,397,691.16 61.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
E 建筑业公允价值 60,334,466.77 3.51
F 批发和零售业公允价值 37,455.46 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 114,190,409.36 6.64
J 金融业公允价值 69,721,019.76 4.06
K 房地产业公允价值 87,016,026.00 5.06
L 租赁和商务服务业公允价值 61,840,638.00 3.60
M 科学研究和技术服务业公允价值 54,446,343.00 3.17
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 35,554.25 0.00
R 文化、体育和娱乐业公允价值 62,688,378.26 3.65
股票公允价值合计 1,571,723,934.30 91.44
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩进取优选股票 最低定投金额 1 元
基金代码 000594 最低转换份额 1 份
基金类型 股票基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 缪东航 基金生效日期 2014-05-29
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以进取型策略,选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略 本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,坚持以“自下而上”个股精选策略来选择趋势向上行业中的优质上市公司,力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

大摩进取优选股票

(基金代码 000594)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-07-23 3.5370 3.5370 0.03%
2021-07-22 3.5360 3.5360 0.20%
2021-07-21 3.5290 3.5290 1.47%
2021-07-20 3.4780 3.4780 -0.06%
2021-07-19 3.4800 3.4800 0.14%

历史业绩

成立日期: 2014-05-29     净值截止日期: 2021-07-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩进取优选股票 0.43 -0.48 3.39 -0.70 20.97 50.34 126.67 115.09 253.60

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,571,723,934.30 88.56
现金 172,566,149.42 9.72
其他 30,466,239.34 1.72
2021-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
C 制造业公允价值 1,061,397,691.16 61.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
E 建筑业公允价值 60,334,466.77 3.51
F 批发和零售业公允价值 37,455.46 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 114,190,409.36 6.64
J 金融业公允价值 69,721,019.76 4.06
K 房地产业公允价值 87,016,026.00 5.06
L 租赁和商务服务业公允价值 61,840,638.00 3.60
M 科学研究和技术服务业公允价值 54,446,343.00 3.17
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 35,554.25 0.00
R 文化、体育和娱乐业公允价值 62,688,378.26 3.65
股票公允价值合计 1,571,723,934.30 91.44
2021-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600315 上海家化 2522700 151,715,178.00 8.83
002677 浙江美大 7756669 141,791,909.32 8.25
300408 三环集团 3278792 139,086,356.64 8.09
603833 欧派家居 897640 127,428,974.40 7.41
000002 万 科A 3654600 87,016,026.00 5.06
300124 汇川技术 1062200 78,878,972.00 4.59
002230 科大讯飞 1109800 75,000,284.00 4.36
002027 分众传媒 6571800 61,840,638.00 3.60
300760 迈瑞医疗 117602 56,454,840.10 3.28
603259 药明康德 347700 54,446,343.00 3.17
2021-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩进取优选股票

(基金代码 000594)

基金经理

缪东航 先生

北京大学金融学硕士,11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2019年4月2021年5月 朱睿
  • 2017年5月2020年5月 缪东航
  • 2014年7月2017年6月 孙海波
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 邮储银行
  • 中国银行
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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
度小满 http://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 http://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付金融 http://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 http://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
腾安基金 http:// www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊财富 http://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 http://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 http://www.chinalife.com.cn 95519
中期资产 www.cifcofund.cn 010-65807865
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn 4006-788-887