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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-10-11 1.4105 3.2752 -1.23% 2004-03-26 中风险(R3)
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-10-11 1.7010 5.0122 -1.17% 2005-09-27 中风险(R3)
大摩领先优势混合 233006 2021-10-11 3.6845 3.6845 -0.80% 2009-09-22 中风险(R3)
大摩强收益债券 233005 2021-10-11 1.5354 2.1292 -0.10% 2009-12-29 中低风险(R2)
大摩卓越成长混合 233007 2021-10-11 4.2195 4.5915 -1.20% 2010-05-18 中风险(R3)
大摩消费领航混合 233008 2021-10-11 1.2302 1.2302 -1.16% 2010-12-03 中风险(R3)
大摩多因子策略混合 233009 2021-10-11 1.6740 2.9280 -0.53% 2011-05-17 中风险(R3)
大摩深证300指数增强 233010 2021-10-11 2.3180 2.3180 -0.34% 2011-11-15 中风险(R3)
大摩主题优选混合 233011 2021-10-11 3.4770 4.5510 -0.23% 2012-03-13 中风险(R3)
大摩多元收益债券A 233012 2021-10-11 1.2970 2.0360 0.19% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩多元收益债券C 233013 2021-10-11 1.2783 1.9603 0.18% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩量化配置混合A 233015 2021-10-11 2.1930 2.5930 -0.45% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩量化配置混合C 008305 2021-10-11 2.1810 2.1810 -0.46% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩双利增强债券A 000024 2021-10-11 1.0905 1.5813 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩双利增强债券C 000025 2021-10-11 1.0836 1.5508 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-10-08 1.0700 1.6030 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2021-10-11 3.9210 3.9210 -0.58% 2013-10-29 中风险(R3)
大摩进取优选股票 000594 2021-10-11 3.1770 3.1770 -0.25% 2014-05-29 中风险(R3)
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-10-08 1.4330 1.5330 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-10-08 1.3920 1.4920 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-10-11 1.0546 1.3614 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债C 000420 2021-10-11 1.0495 1.3351 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩量化多策略股票 001291 2021-10-11 1.4900 1.4900 -0.20% 2015-06-02 中风险(R3)
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-10-08 1.2010 1.3070 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-10-08 1.1740 1.2790 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-10-11 3.6210 3.6210 -2.77% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩万众创新混合A 002885 2021-10-11 1.1168 1.1168 1.98% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩万众创新混合C 011712 2021-10-11 1.1157 1.1157 1.98% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩科技领先混合 002707 2021-10-11 1.9779 1.9779 -0.47% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩ESG量化混合 009246 2021-10-11 1.3117 1.3117 -0.53% 2020-07-16 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-10-11 1.1112 1.1112 -0.08% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩灵动优选债券 009752 2021-10-11 1.0581 1.0581 0.03% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩优悦安和混合 009893 2021-10-11 1.1527 1.1527 -2.19% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-10-08 1.0329 1.0329 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-10-11 0.8938 0.8938 -1.40% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-10-11 1.0118 1.0118 -0.13% 2021-01-26 中风险(R3)
大摩新兴产业股票 010322 2021-10-11 1.1768 1.1768 -0.17% 2021-02-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-10-11 0.9701 0.9701 -0.27% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-10-11 0.9686 0.9686 -0.28% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-10-11 1.0086 1.0086 -0.62% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-10-11 1.0077 1.0077 -0.62% 2021-07-23 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2021-10-11 3.9210 3.9210 -0.58% 2013-10-29 中风险(R3)
大摩进取优选股票 000594 2021-10-11 3.1770 3.1770 -0.25% 2014-05-29 中风险(R3)
大摩量化多策略股票 001291 2021-10-11 1.4900 1.4900 -0.20% 2015-06-02 中风险(R3)
大摩新兴产业股票 010322 2021-10-11 1.1768 1.1768 -0.17% 2021-02-24 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-10-11 1.4105 3.2752 -1.23% 2004-03-26 中风险(R3)
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-10-11 1.7010 5.0122 -1.17% 2005-09-27 中风险(R3)
大摩领先优势混合 233006 2021-10-11 3.6845 3.6845 -0.80% 2009-09-22 中风险(R3)
大摩卓越成长混合 233007 2021-10-11 4.2195 4.5915 -1.20% 2010-05-18 中风险(R3)
大摩消费领航混合 233008 2021-10-11 1.2302 1.2302 -1.16% 2010-12-03 中风险(R3)
大摩多因子策略混合 233009 2021-10-11 1.6740 2.9280 -0.53% 2011-05-17 中风险(R3)
大摩主题优选混合 233011 2021-10-11 3.4770 4.5510 -0.23% 2012-03-13 中风险(R3)
大摩量化配置混合A 233015 2021-10-11 2.1930 2.5930 -0.45% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩量化配置混合C 008305 2021-10-11 2.1810 2.1810 -0.46% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩健康产业混合 002708 2021-10-11 3.6210 3.6210 -2.77% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩万众创新混合A 002885 2021-10-11 1.1168 1.1168 1.98% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩万众创新混合C 011712 2021-10-11 1.1157 1.1157 1.98% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩科技领先混合 002707 2021-10-11 1.9779 1.9779 -0.47% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩ESG量化混合 009246 2021-10-11 1.3117 1.3117 -0.53% 2020-07-16 中风险(R3)
大摩优悦安和混合 009893 2021-10-11 1.1527 1.1527 -2.19% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩内需增长混合 010314 2021-10-11 0.8938 0.8938 -1.40% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-10-11 1.0118 1.0118 -0.13% 2021-01-26 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-10-11 0.9701 0.9701 -0.27% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-10-11 0.9686 0.9686 -0.28% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-10-11 1.0086 1.0086 -0.62% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-10-11 1.0077 1.0077 -0.62% 2021-07-23 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2021-10-11 2.3180 2.3180 -0.34% 2011-11-15 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-10-11 1.1112 1.1112 -0.08% 2020-07-22 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2021-10-11 1.5354 2.1292 -0.10% 2009-12-29 中低风险(R2)
大摩多元收益债券A 233012 2021-10-11 1.2970 2.0360 0.19% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩多元收益债券C 233013 2021-10-11 1.2783 1.9603 0.18% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩双利增强债券A 000024 2021-10-11 1.0905 1.5813 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩双利增强债券C 000025 2021-10-11 1.0836 1.5508 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-10-08 1.0700 1.6030 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-10-08 1.4330 1.5330 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-10-08 1.3920 1.4920 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-10-11 1.0546 1.3614 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债C 000420 2021-10-11 1.0495 1.3351 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-10-08 1.2010 1.3070 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-10-08 1.1740 1.2790 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-10-11 1.0581 1.0581 0.03% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-10-08 1.0329 1.0329 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券